Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans - Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029
Vaste activa
Immateriële vaste activa 539 381 259 138 88
Materiële vaste activa 57.689 80.016 99.230 102.744 108.705
Financiële vaste activa 2.324 2.284 2.244 2.203 2.163
Totaal Vaste activa 60.553 82.682 101.733 105.085 110.955
Vlottende activa
Voorraden 50.563 48.654 23.234 21.155 21.155
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 17.608 17.608 17.608 17.608 17.608
Liquide middelen 127 127 127 127 127
Overlopende activa 6.176 6.176 6.176 6.176 6.176
Totaal Vlottende activa 74.475 72.566 47.145 45.066 45.066
Totaal Activa 135.027 155.247 148.878 150.152 156.022
Passiva 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029
Vaste passiva
Eigen vermogen 56.160 57.320 56.710 56.194 56.341
Voorzieningen 13.512 11.700 11.735 11.490 11.677
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 46.698 67.570 61.775 63.811 69.346
Totaal Vaste passiva 116.370 136.590 130.221 131.494 137.364
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 12.327 12.327 12.327 12.327 12.327
Overlopende passiva 6.331 6.331 6.331 6.331 6.331
Totaal Vlottende passiva 18.657 18.657 18.657 18.657 18.657
Totaal Passiva 135.027 155.247 148.878 150.152 156.022

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo - EMU-saldo

In het BBV wordt voorgeschreven dat de ontwikkeling van het EMU-saldo moet worden opgenomen in de begroting en de jaarstukken. Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis (moment van levering) in een bepaalde periode. Om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden, zijn in Europees verband afspraken gemaakt over het toegestane maximale tekort van het EMU-saldo op nationaal niveau. Omdat het EMU-saldo van alle decentrale overheden onderdeel uitmaakt van het EMU-saldo op nationaal niveau is het daarmee ook relevant voor de decentrale overheden om het eigen EMU-saldo te volgen.

Hieronder is de berekening van het EMU-saldo weergegeven (bedragen x € 1.000).

Omschrijving 2024 2025 2026
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 613 960 -132
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -16.502 -22.169 -19.092
3 Mutatie voorzieningen -128 -1.812 35
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 6.113 1.909 25.421
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -9.903 -21.112 6.232

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2025 2026 2027 2028
Beloningen tijdens het dienstverband 12.594 12.624 12.590 12.590
Uitkeringen bij ontslag
Pensioentoezeggingen en wachtgeld 552 461 407 407
Afvloeiingsregelingen
Totaal 13.146 13.086 12.996 12.996

Overzicht van investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen - Overzicht van investeringen

Het overzicht van investeringen bestaat uit 2 delen, om aan te sluiten bij de Financiële verordening. In het 1e overzicht staan de investeringen waarvoor later nog nader uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan de raad. In het 2e overzicht de investeringen die bestaand beleid zijn of van geringe omvang. De investeringskredieten voor 2025 van het 2e overzicht worden meteen beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting (beslispunt in het raadsvoorstel). In het 1e overzicht worden enkele voorbereidingskredieten aangevraagd. Over de uitvoering van alle investeringen leggen wij verantwoording af in de jaarrekening.
De kapitaallasten voor alle investeringen zijn wel opgenomen in de meerjarenbegroting, zodat er financieel rekening mee is gehouden.

Nog aan raad voor te leggen investeringen Beschikbaar Investering Kapitaallasten
1. Bestuur, samenwerking & dienstverlening t/m 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 2025 2026 2027 2028
Renovatie/verbouwing gemeentehuis *) PM PM stelpost meegenomen
4. Verenigingen & accommodaties t/m 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 2025 2026 2027 2028
IHP: nieuwe school NU-West IKC (buurt-/kindvoorziening) 892.000 892.000
Sporthal De Hongerman: ontwerp/uitvoering buitenruimte **) 285.000 1.545.000 1.830.000 3.135 93.330 92.525
5. Wonen & Leefomgeving t/m 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 2025 2026 2027 2028
Herontwikkeling Kremersbos ***) 709.700 709.700 36.195 35.883
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer t/m 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 2025 2026 2027 2028
Reconstructie Brabantring 40.000 810.000 850.000 440 43.350 42.976
Reconstructie Brabantring (riolering) 64.000 539.000 603.000 tlv riolering
Uitw. deel Nuenense snelfietsroutes (Gemert - Eindhoven en F58 Wilhelminakanaal) 25.000 250.000 275.000 275 14.025 13.904 13.783
Meierijlaan; downgraden auto / upgraden fiets 15.000 135.000 150.000 165
Reconstructie Refeling incl. verkeersveiligheidsmaatregelen (voorber.krediet) 30.000 30.000
Brabantring - Heikampen regenwaterstructuur en klimaatadaptievemaatregelen (riolering) 425.000 425.000 tlv riolering
Brabantring - Heikampen regenwaterstructuur en klimaatadaptievemaatregelen (subsidie) -210.000 -210.000 tlv riolering
Bundelroutes 2024 ****) #) 1.100.000 4.500.000 1.000.000 6.600.000 51.000 50.560
Subsidies en bijdragen -1.100.000 -4.500.000 -5.600.000 verrekend in regel hierboven
Bundelroutes 2025 1.000.000 8.000.000 9.000.000 verrekend in regel hierboven
Subsidies en bijdragen -1.000.000 -6.000.000 -7.000.000 54.366 54.083
Bundelroutes 2026 1.000.000 6.000.000 7.000.000 verrekend in regel hierboven
Subsidies en bijdragen -1.000.000 -3.000.000 -4.000.000 verrekend in regel hierboven
Bundelroutes 2027-2028 1.000.000 5.400.000 6.400.000 verrekend in regel hierboven
Subsidies en bijdragen -1.000.000 -1.600.000 -2.600.000 verrekend in regel hierboven
Totalen 25.000 639.000 6.818.700 3.015.000 4.857.000 15.354.700 275 17.600 292.145 289.974

*) Deze investering wordt nog aan de raad voorgelegd, maar wel wordt voorgesteld voor 2025 een voorbereidingskrediet van € 250.000 direct beschikbaar te stellen. In de meerjarenraming is een stelpost opgenomen voor verwachte kapitaallasten.

**) Voorgesteld wordt om voor 2025 een voorbereidingskrediet van € 50.000 direct beschikbaar te stellen. 

***) Voorgesteld wordt om voor 2025 een voorbereidingskrediet van € 200.000 direct beschikbaar te stellen.

****) Voor het 1e onderdeel van de bundelroutes wordt voorgesteld een aanvullend voorbereidingskrediet van € 1.000.000 direct beschikbaar te stellen.

#) Naast subsidies en bijdragen van provincie en regio komt een deel van deze investeringen ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. Dit wordt nog aan de raad voorgelegd.

 

 

Direct beschikbaar gestelde investeringen Beschikbaar Investering Kapitaallasten
1. Bestuur, samenwerking & dienstverlening t/m 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 2025 2026 2027 2028
Inrichting nieuwe raads-/commissiezaal (Klooster) 240.000 240.000 14.640 14.508 14.376
4. Verenigingen & accommodaties t/m 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 2025 2026 2027 2028
EMK toplaag renovatie natuurgras 12.500 12.500 971 962
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 224.000 224.000 224.000 896.000 1.568.000 2.464 4.928 7.392 34.272
Sporthal De Hongerman: inrichting gymzaal 300.000 300.000 23.300 23.080
MFA in De Hongerman: inrichting 240.000 240.000 18.640 18.464
6. Ruimtelijk beheer, milieu & verkeer t/m 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 2025 2026 2027 2028
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2025 (top 16) 75.000 75.000 3.825 3.792 3.759
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2026 (top 16) 75.000 75.000 3.825 3.792
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2027 (top 16) 75.000 75.000 3.825
Overige armaturen vervangen (verduurzaming) 880.000 880.000 1.760.000 9.680 107.360 106.392 105.424
Masten vervangen 70.000 70.000 140.000 770 5.040 5.001 4.963
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit alg. midd.) 30.000 30.000
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit vz riolering) 30.000 30.000 60.000 tlv riolering
Reconstructie Arendhof (tlv riolering) 195.000 175.000 370.000 tlv riolering
Vervanging elektromechanische pompgemalen buitengebied 2025 35.000 35.000 tlv riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen buitengebied 2026 35.000 35.000 tlv riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen buitengebied 2027 35.000 35.000 tlv riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen buitengebied 2028 35.000 35.000 tlv riolering
Gemalen bouwkundig 2026 52.000 52.000 tlv riolering
Persleidingen buitengebied vervangen 2026 90.000 90.000 tlv riolering
Persleidingen buitengebied vervangen 2027 90.000 90.000 tlv riolering
Persleidingen buitengebied vervangen 2028 90.000 90.000 tlv riolering
Levensduur verlengend reliningen (riolering) 2026 200.000 200.000 tlv riolering
Levensduur verlengend reliningen (riolering) 2028 200.000 200.000 tlv riolering
Gemalen electromechanisch 2025 27.500 27.500 tlv riolering
Gemalen electromechanisch 2026 27.500 27.500 tlv riolering
Gemalen electromechanisch 2027 27.500 27.500 tlv riolering
Gemalen electromechanisch 2028 37.500 37.500 tlv riolering
Pompputten vervangen 280.000 280.000 tlv riolering
Bergbezinkbassins pompen vervangen 150.000 150.000 tlv riolering
Reconstructie en regenwaterstructuur Wielewaallaan, Vinkenlaan e.o. (riolering) 160.000 2.600.000 2.760.000 tlv riolering
Reconstructie en regenwaterstructuur Wielewaallaan, Vinkenlaan e.o. (alg. midd.) 580.000 580.000
Reconstructie en regenwaterstructuur Hoge Brake, Kernkwartier e.o (riolering) 140.000 2.300.000 2.440.000 tlv riolering
Reconstructie en regenwaterstructuur Hoge Brake, Kernkwartier e.o (alg. midd.) 610.000 610.000 31.110
Eeneind-industrieterrein, Aanpak overstortproblematiek vuilwaterriool (riolering) 700.000 700.000 tlv riolering
Eeneind-industrieterrein, klimaatadaptieve maatregelen (riolering) 60.000 60.000 tlv riolering
Eeneind-industrieterrein, klimaatadaptieve maatregelen (subsidie) -20.000 -20.000 tlv riolering
Opwettenseweg riolering Bundelroutes cluster B meekoppelkant 36.000 295.000 331.000 tlv riolering
Eeneind overstort Snelfietsroute Helm.-E'hv meekoppelkant riolering 35.000 35.000 tlv riolering
Rec. regenwaterstructuur NU-zuid, planvorming en afstemming 100.000 100.000 tlv riolering
Speelvoorzieningen 2025 85.000 85.000 6.602 6.539 6.477
Speelvoorzieningen 2028 85.000 85.000
Groenreconstructie jaarschijf 2025 35.000 35.000 2.135 2.116 2.097
Groenreconstructie jaarschijf 2026 35.000 35.000 2.135 2.116
Groenreconstructie jaarschijf 2027 35.000 35.000 2.135
Groenreconstructie jaarschijf 2028 35.000 35.000
Kap en herplant van bomen 2025 200.000 200.000 12.200 12.090 11.980
Kap en herplant van bomen 2026 200.000 200.000 12.200 12.090
Kap en herplant van bomen 2027 200.000 200.000 12.200
Kap en herplant van bomen 2028 200.000 200.000
7. Economie, toerisme & recreatie t/m 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 2025 2026 2027 2028
Inrichting Klooster algemene ruimten/bibliotheek 982.000 982.000 0 76.269 75.549 74.828
Totalen 1.369.000 2.146.500 3.424.000 4.007.500 5.098.500 16.045.500 12.914 232.998 294.450 367.949